易方达国证机器人产业ETF(159530)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,268,765.30 |
-7,439,467.55 |
| 利息合计 |
25,878.76 |
23,508.69 |
| 其中：存款利息收入 |
25,878.76 |
23,508.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,833,739.78 |
-4,468,556.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,246,899.38 |
-4,710,579.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
413,159.60 |
242,022.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,551,987.87 |
-3,365,063.17 |
| 其他收入 |
524,638.45 |
370,643.87 |
| 费用 |
494,706.08 |
292,035.53 |
| 管理人报酬 |
352,215.01 |
168,662.19 |
| 基金托管费 |
70,442.99 |
33,732.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
72,048.08 |
89,640.93 |
| 利润总额 |
774,059.22 |
-7,731,503.08 |
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