景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,824,717.91 |
11,832,394.21 |
| 利息合计 |
66,805.18 |
47,527.37 |
| 其中：存款利息收入 |
66,805.18 |
47,527.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,279,235.04 |
11,136,248.71 |
| 其中：股票投资收益 |
14,874,602.38 |
10,393,069.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,404,632.66 |
743,179.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,912,230.57 |
3,954,927.75 |
| 其他收入 |
414,553.22 |
-3,336,645.82 |
| 费用 |
1,527,874.04 |
529,768.11 |
| 管理人报酬 |
874,329.21 |
269,078.54 |
| 基金托管费 |
349,731.65 |
107,631.47 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
303,813.18 |
153,058.10 |
| 利润总额 |
44,296,843.87 |
11,302,626.10 |
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