大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,026,651,537.11 |
644,774,984.60 |
219,133,400.25 |
| 利息合计 |
7,820,980.61 |
3,436,709.32 |
855,125.09 |
| 其中：存款利息收入 |
7,820,980.61 |
3,436,709.32 |
855,125.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
327,249,761.19 |
125,079,435.18 |
27,213,280.88 |
| 其中：股票投资收益 |
179,178,183.76 |
13,760,969.31 |
10,710,623.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
118,768,893.39 |
98,037,143.89 |
10,215,653.01 |
| 股利收益 |
29,302,684.04 |
13,281,321.98 |
6,287,004.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
702,879,703.86 |
534,082,504.48 |
234,688,883.56 |
| 其他收入 |
6,191,453.19 |
1,158,296.65 |
-598,464.11 |
| 费用 |
51,032,441.24 |
22,191,932.10 |
7,139,282.05 |
| 管理人报酬 |
38,391,327.91 |
16,545,162.40 |
5,326,976.82 |
| 基金托管费 |
11,997,290.01 |
5,170,363.27 |
1,664,680.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
215,956.05 |
123,332.35 |
110,804.58 |
| 利润总额 |
975,619,095.87 |
622,583,052.50 |
211,994,118.20 |
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