嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-47,217,066.96 |
-39,097,955.43 |
| 利息合计 |
274,566.57 |
177,466.77 |
| 其中：存款利息收入 |
274,566.57 |
177,466.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,737,143.03 |
-13,611,348.30 |
| 其中：股票投资收益 |
9,216,744.66 |
-14,009,531.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,520,398.37 |
398,183.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-46,150,028.20 |
-12,898,718.91 |
| 其他收入 |
6,368,113.37 |
-657,359.87 |
| 费用 |
5,244,115.15 |
2,309,678.29 |
| 管理人报酬 |
4,237,850.04 |
1,847,614.73 |
| 基金托管费 |
847,570.11 |
369,523.02 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,695.00 |
92,540.54 |
| 利润总额 |
-52,461,182.11 |
-41,407,633.72 |
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