嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
662,049,063.60 |
327,700,807.71 |
67,174,808.89 |
| 利息合计 |
452,106.46 |
207,516.18 |
70,961.61 |
| 其中：存款利息收入 |
452,106.46 |
207,516.18 |
70,961.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
161,691,871.53 |
53,445,611.00 |
14,069,440.36 |
| 其中：股票投资收益 |
105,408,088.80 |
22,778,053.32 |
9,952,862.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
30,142,570.37 |
21,820,538.30 |
1,364,360.21 |
| 股利收益 |
26,141,212.36 |
8,847,019.38 |
2,752,217.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
537,025,490.16 |
307,786,711.04 |
57,028,095.54 |
| 其他收入 |
48,792,749.53 |
766,294.54 |
318,743.26 |
| 费用 |
22,996,912.44 |
7,495,146.58 |
1,989,704.53 |
| 管理人报酬 |
18,923,135.28 |
6,109,826.39 |
1,538,233.96 |
| 基金托管费 |
3,784,627.09 |
1,221,965.30 |
307,646.80 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,518.51 |
84,749.80 |
138,876.00 |
| 利润总额 |
639,052,151.16 |
320,205,661.13 |
65,185,104.36 |
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