易方达消费行业股票(110022)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达消费行业股票(110022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达消费行业股票(110022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,099,404,559.26	-81,918,021.16	-3,392,094,431.42	-1,601,783,519.66
利息合计	17,761,183.47	7,748,637.35	17,774,626.87	9,154,173.69
其中：存款利息收入	14,798,288.24	6,902,815.96	16,803,697.57	8,720,423.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,962,895.23	845,821.39	970,929.30	433,750.54
投资收益合计	601,724,549.06	-65,602,252.50	-1,131,674.76	278,534,481.56
其中：股票投资收益	91,805,325.14	-309,003,096.60	-420,214,797.84	36,287,618.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,158,306.16	394,744.66	645,879.35	203,535.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	508,760,917.76	243,006,099.44	418,437,243.73	242,043,328.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	476,623,578.20	-25,364,396.52	-3,413,592,328.60	-1,893,176,768.53
其他收入	3,295,248.53	1,299,990.51	4,854,945.07	3,704,593.62
费用	286,472,291.35	148,784,817.45	396,420,979.12	228,616,013.92
管理人报酬	245,288,590.65	127,389,604.76	339,504,023.33	195,816,004.37
基金托管费	40,881,431.81	21,231,600.81	56,584,003.94	32,636,000.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	298,098.63	162,190.58	330,626.40	163,275.97
利润总额	812,932,267.91	-230,702,838.61	-3,788,515,410.54	-1,830,399,533.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年