易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	178,939,561.99	-37,345,930.44	-239,718,649.12	-40,042,653.37
利息合计	185,334.75	62,056.49	267,837.14	148,938.77
其中：存款利息收入	185,334.75	62,056.49	267,837.14	148,938.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,487,740.58	-14,357,327.10	8,959,762.04	15,620,839.06
其中：股票投资收益	-4,771,315.09	-3,837,361.49	-9,555,766.47	-2,479,167.68
基金投资收益	-1,459,545.95	-11,164,612.71	17,518,465.98	17,485,463.53
债券投资收益	502,971.15	427,472.41	112,297.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,149.31	217,174.69	884,764.99	614,543.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,707,310.02	-23,081,611.71	-249,033,371.63	-55,880,434.97
其他收入	534,657.80	30,951.88	87,123.33	68,003.77
费用	1,250,531.53	650,167.92	1,528,282.64	799,949.81
管理人报酬	421,158.40	261,140.50	660,565.96	326,378.27
基金托管费	86,459.39	52,228.14	132,113.29	65,275.74
销售服务费	588,107.23	254,245.97	494,272.29	261,875.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,806.51	82,553.31	169,518.54	84,811.12
利润总额	177,689,030.46	-37,996,098.36	-241,246,931.76	-40,842,603.18

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