易方达科翔混合(110013)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科翔混合(110013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,787,750.28	-195,546,110.51	-796,531,859.08	-242,692,382.23
利息合计	2,601,084.58	1,478,012.32	2,149,020.76	1,014,588.09
其中：存款利息收入	2,601,084.58	1,478,012.32	2,149,020.76	1,014,588.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-348,950,815.71	-398,998,423.37	-616,906,902.34	-208,823,736.30
其中：股票投资收益	-391,399,797.19	-426,553,880.85	-668,281,727.33	-251,130,384.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	565,500.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,883,480.57	27,555,457.48	51,374,824.99	42,306,648.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,341,724.17	201,838,810.16	-183,317,229.72	-36,109,946.23
其他收入	795,757.24	135,490.38	1,543,252.22	1,226,712.21
费用	61,269,465.99	31,972,480.40	95,798,161.07	57,960,729.83
管理人报酬	52,294,559.10	27,284,709.03	81,867,318.10	49,558,127.33
基金托管费	8,715,759.92	4,547,451.56	13,644,552.96	8,259,687.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,144.28	140,319.81	286,290.01	142,914.61
利润总额	-3,481,715.71	-227,518,590.91	-892,330,020.15	-300,653,112.06

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