易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科汇灵活配置混合(110012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-55,821,637.27	-89,046,083.95	-72,569,991.60	30,929,241.86
利息合计	2,542,866.79	1,430,281.17	3,016,131.00	1,672,132.94
其中：存款利息收入	1,457,548.31	765,427.78	1,711,747.61	880,717.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,085,318.48	664,853.39	1,304,383.39	791,415.71
投资收益合计	-46,884,001.39	-43,619,350.33	-103,257,422.82	5,313,829.51
其中：股票投资收益	-84,316,720.18	-64,651,800.48	-136,430,416.22	-21,133,054.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,203,941.87	9,433,293.53	9,517,870.26	10,986,826.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,228,776.92	11,599,156.62	23,655,123.14	15,460,057.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,178,281.35	-47,246,886.97	26,874,836.35	23,490,141.58
其他收入	697,778.68	389,872.18	796,463.87	453,137.83
费用	18,567,312.01	10,519,427.56	29,937,766.76	16,429,029.43
管理人报酬	15,684,760.11	8,898,733.93	25,432,924.48	13,970,218.05
基金托管费	2,614,126.73	1,483,122.34	4,238,820.85	2,328,369.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,408.57	136,992.60	263,447.92	129,912.63
利润总额	-74,388,949.28	-99,565,511.51	-102,507,758.36	14,500,212.43

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