富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中国中小盘混合(QDII)人民币(100061)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	465,803,449.13	258,077,372.65	-218,085,221.98	-84,390,178.82
利息合计	4,168,127.15	2,042,077.92	2,911,074.77	1,536,532.17
其中：存款利息收入	4,168,127.15	2,042,077.92	2,911,074.77	1,536,532.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,223,627.28	50,551,224.72	-65,760,994.67	-8,705,218.70
其中：股票投资收益	26,378,132.23	725,257.52	-141,472,940.46	-59,733,706.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,612.92	-	108,997.56	108,997.56
股利收益	98,837,882.13	49,825,967.20	75,602,948.23	50,919,490.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,577,053.94	203,116,786.20	-168,658,107.53	-92,786,387.79
其他收入	1,093,560.11	601,092.22	722,448.81	391,355.54
费用	54,003,281.99	26,377,435.17	58,174,525.76	30,100,814.50
管理人报酬	44,947,004.58	22,073,431.23	48,566,227.97	25,184,905.56
基金托管费	8,427,563.44	4,138,768.38	9,106,167.75	4,722,169.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	628,041.16	165,235.56	501,443.47	193,052.57
利润总额	411,800,167.14	231,699,937.48	-276,259,747.74	-114,490,993.32

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