富国高新技术产业混合(100060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国高新技术产业混合(100060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-106,700,662.02	584,061.33	-122,435,571.25	74,310,230.96
利息合计	386,204.78	197,811.27	413,168.08	224,768.83
其中：存款利息收入	386,204.78	197,811.27	413,168.08	224,768.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,094,664.67	-11,978,040.51	-168,312,459.51	-4,407,577.50
其中：股票投资收益	-101,098,154.66	-26,903,211.59	-190,331,060.07	-18,166,396.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	112,212.91	112,212.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,003,489.99	14,925,171.08	21,906,387.65	13,646,605.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,354,986.14	12,212,115.86	45,113,144.63	78,282,189.80
其他收入	362,784.01	152,174.71	350,575.55	210,849.83
费用	15,216,662.14	7,997,150.00	22,950,597.27	13,231,330.33
管理人报酬	12,891,916.06	6,779,393.03	19,520,806.27	11,265,766.27
基金托管费	2,148,652.62	1,129,898.83	3,253,467.79	1,877,627.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,093.46	87,858.14	176,323.00	87,936.08
利润总额	-121,917,324.16	-7,413,088.67	-145,386,168.52	61,078,900.63

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