大成货币B(091005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成货币B(091005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,992,159.83	7,133,225.08	10,538,172.54	3,952,317.97
利息合计	8,212,256.50	4,416,894.04	6,602,460.74	2,762,198.93
其中：存款利息收入	5,430,658.19	3,644,059.59	4,767,797.59	2,109,842.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,781,598.31	772,834.45	1,834,663.15	652,356.81
投资收益合计	6,779,903.33	2,716,331.04	3,935,711.80	1,190,119.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,779,903.33	2,716,331.04	3,935,711.80	1,190,119.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,237,304.21	1,559,400.86	2,467,386.40	1,012,536.92
管理人报酬	1,389,038.73	606,109.34	940,187.24	354,388.11
基金托管费	382,748.93	192,852.87	299,150.68	112,759.93
销售服务费	591,756.41	292,133.10	668,333.96	348,041.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	685,538.65	359,322.59	338,421.46	85,085.70
其中：卖出回购金融资产支出	685,538.65	359,322.59	338,421.46	85,085.70
其他费用	187,200.00	108,107.60	220,511.14	112,260.15
利润总额	11,754,855.62	5,573,824.22	8,070,786.14	2,939,781.05

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