大成核心双动力混合A(090011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心双动力混合A(090011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,009.98	-3,719,506.01	-771,314.35	2,411,689.13
利息合计	6,846.32	2,378.55	8,831.05	5,357.56
其中：存款利息收入	6,846.32	2,378.55	8,831.05	5,357.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,097,723.12	-2,676,083.54	3,926,041.13	2,939,043.69
其中：股票投资收益	-2,325,754.98	-2,835,971.11	3,625,334.54	2,717,194.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	400.77	-	5,412.02	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	227,631.09	159,887.57	295,294.57	221,848.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,129,377.97	-1,047,867.88	-4,724,679.60	-536,300.20
其他收入	8,508.81	2,066.86	18,493.07	3,588.08
费用	303,773.04	160,486.55	486,685.23	267,517.80
管理人报酬	254,150.96	127,822.33	385,199.50	211,620.05
基金托管费	42,358.48	21,303.73	64,199.88	35,269.96
销售服务费	3,269.70	1,921.79	5,536.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,993.90	9,438.70	31,749.80	20,627.79
利润总额	-256,763.06	-3,879,992.56	-1,257,999.58	2,144,171.33

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