长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,289,746.31	215,839.91	372,642.57	1,135,587.24
利息合计	7,025.31	3,684.96	8,037.69	4,554.53
其中：存款利息收入	7,025.31	3,684.96	8,037.69	4,554.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	412,568.15	378,099.89	7,644.82	216,919.27
其中：股票投资收益	103,824.62	197,788.18	-324,333.70	-10,754.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,327.93	3,327.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,743.53	180,311.71	328,650.59	224,345.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	866,714.60	-166,676.73	354,321.88	912,338.58
其他收入	3,438.25	731.79	2,638.18	1,774.86
费用	197,132.73	121,242.34	312,879.43	167,826.02
管理人报酬	155,448.77	78,014.86	192,376.62	106,029.25
基金托管费	25,908.07	13,002.48	32,062.81	17,671.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,775.89	30,225.00	88,440.00	44,125.19
利润总额	1,092,613.58	94,597.57	59,763.14	967,761.22

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