嘉实中证500ETF联接C(070039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证500ETF联接C(070039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	182,074,923.85	-182,253,653.69	-126,689,971.57	82,752,001.11
利息合计	523,773.76	258,787.85	553,420.40	284,311.60
其中：存款利息收入	523,773.76	258,787.85	553,420.40	284,311.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,640,283.06	-19,367,870.64	-20,519,994.65	3,005,322.69
其中：股票投资收益	6,540,303.73	1,317,154.54	-1,236,267.77	-269,282.40
基金投资收益	-17,640,460.57	-19,976,154.93	-18,531,200.39	2,996,561.28
债券投资收益	1,325.44	846.08	6,096.91	6,096.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-334,071.97	-797,371.12	-835,757.69	213,633.27
股利收益	102,073,186.43	87,654.79	77,134.29	58,313.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,178,749.01	-163,373,660.83	-107,023,637.38	79,287,724.59
其他收入	732,118.02	229,089.93	300,240.06	174,642.23
费用	2,339,947.41	1,149,035.25	1,790,323.72	872,086.69
管理人报酬	225,016.55	108,916.06	221,940.32	110,718.18
基金托管费	75,005.45	36,305.31	73,980.18	36,906.09
销售服务费	1,873,689.46	915,281.22	1,302,038.53	602,689.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,235.95	88,532.66	179,107.94	108,516.28
利润总额	179,734,976.44	-183,402,688.94	-128,480,295.29	81,879,914.42

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