嘉实领先成长混合(070022)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实领先成长混合(070022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,350,982.05	-25,440,605.69	-67,885,471.60	5,333,121.07
利息合计	410,840.86	217,802.95	312,592.04	176,727.60
其中：存款利息收入	410,840.86	217,802.95	312,592.04	176,727.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,307,127.19	-36,278,165.52	-10,267,885.37	17,415,366.02
其中：股票投资收益	-48,465,957.11	-39,935,527.04	-14,486,602.00	14,245,007.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-219,964.61	-219,964.61	100,504.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,378,794.53	3,877,326.13	4,118,212.58	3,170,358.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,236,349.98	10,615,820.19	-57,998,245.76	-12,288,462.96
其他收入	10,918.40	3,936.69	68,067.49	29,490.41
费用	5,397,020.53	2,731,521.11	7,982,106.22	4,729,372.50
管理人报酬	4,445,742.07	2,249,829.30	6,656,881.63	3,960,940.73
基金托管费	740,957.02	374,971.54	1,109,480.23	660,156.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,320.79	106,719.62	215,744.00	108,274.96
利润总额	9,953,961.52	-28,172,126.80	-75,867,577.82	603,748.57

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