嘉实海外中国股票混合(070012)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实海外中国股票混合(070012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实海外中国股票混合(070012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	278,497,841.86	105,464,657.99	-272,988,225.65	-192,516,472.16
利息合计	516,396.40	114,344.31	75,455.87	20,639.45
其中：存款利息收入	422,655.58	114,344.31	75,455.87	20,639.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,740.82	-	-	-
投资收益合计	18,740,325.42	-95,306,092.39	-203,415,406.48	-50,024,050.36
其中：股票投资收益	-14,713,910.51	-107,081,727.02	-242,031,011.15	-70,895,455.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,454,235.93	11,775,634.63	38,615,604.67	20,871,404.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	249,618,015.13	194,530,326.19	-70,501,322.77	-145,615,113.59
其他收入	26,496.59	14,869.04	28,215.56	18,481.12
费用	33,919,084.98	16,294,269.10	36,179,522.61	18,929,779.58
管理人报酬	28,552,857.24	13,866,375.34	30,822,642.37	16,131,659.63
基金托管费	4,758,809.54	2,311,062.53	5,137,107.08	2,688,609.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	607,413.37	116,831.23	219,773.16	109,509.96
利润总额	244,578,756.88	89,170,388.89	-309,167,748.26	-211,446,251.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年