嘉实策略混合(070011)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略混合(070011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	404,194,653.43	44,453,098.38	-381,408,665.70	-41,457,392.02
利息合计	608,357.07	261,170.77	556,779.15	258,063.10
其中：存款利息收入	594,024.16	246,837.86	444,413.67	258,063.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,332.91	14,332.91	112,365.48	-
投资收益合计	360,176,472.13	102,689,705.63	-294,768,533.04	-116,970,518.02
其中：股票投资收益	315,864,060.46	87,097,779.00	-334,350,341.16	-135,501,461.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,789,661.98	-2,826,181.93	-2,264,660.07	1,500,586.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,102,073.65	18,418,108.56	41,846,468.19	17,030,357.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,348,172.82	-58,503,313.73	-87,217,341.18	75,242,250.80
其他收入	61,651.41	5,535.71	20,429.37	12,812.10
费用	29,396,498.04	14,572,795.77	38,957,306.82	22,630,596.39
管理人报酬	25,015,085.45	12,382,880.23	33,173,878.26	19,287,638.84
基金托管费	4,169,180.92	2,063,813.38	5,528,979.72	3,214,606.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,203.99	126,074.48	253,962.90	128,269.24
利润总额	374,798,155.39	29,880,302.61	-420,365,972.52	-64,087,988.41

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