嘉实货币A(070008)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实货币A(070008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,055,709,867.51	556,569,890.68	915,563,343.38	324,300,238.62
利息合计	729,121,444.08	396,520,652.49	645,969,412.33	206,392,531.38
其中：存款利息收入	486,659,298.84	263,748,955.70	397,800,385.67	142,273,554.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,462,145.24	132,771,696.79	248,169,026.66	64,118,976.49
投资收益合计	326,588,423.43	160,049,238.19	269,593,931.05	117,907,707.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326,588,423.43	160,049,238.19	269,593,931.05	117,907,707.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	297,810,731.27	142,526,015.95	238,859,596.06	81,296,605.26
管理人报酬	124,318,934.37	60,882,122.74	95,469,260.68	33,165,179.26
基金托管费	23,022,024.90	11,274,467.18	17,679,492.67	6,141,699.85
销售服务费	112,841,787.62	55,189,279.79	85,562,797.67	29,277,544.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,204,441.28	14,936,550.93	39,632,991.62	12,475,723.31
其中：卖出回购金融资产支出	37,204,441.28	14,936,550.93	39,632,991.62	12,475,723.31
其他费用	402,345.78	233,133.74	474,370.19	220,812.10
利润总额	757,899,136.24	414,043,874.73	676,703,747.32	243,003,633.36

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