嘉实债券A(070005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实债券A(070005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,000,627.65	18,737,991.25	49,806,910.39	31,817,933.32
利息合计	511,516.91	115,539.93	111,844.20	54,737.92
其中：存款利息收入	176,592.48	48,499.11	111,844.20	54,737.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	334,924.43	67,040.82	-	-
投资收益合计	54,374,177.94	11,572,132.17	35,089,307.42	20,352,885.43
其中：股票投资收益	291,047.18	126,771.56	143,159.75	439,298.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,715,643.48	11,113,393.61	34,933,549.84	19,904,170.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	367,487.28	331,967.00	12,597.83	9,415.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,816,726.84	7,011,696.05	14,399,891.28	11,297,603.71
其他收入	298,205.96	38,623.10	205,867.49	112,706.26
费用	18,411,719.78	5,076,914.87	12,749,270.89	6,650,337.67
管理人报酬	11,491,592.03	2,539,577.16	5,424,954.32	2,949,100.24
基金托管费	3,830,530.72	846,525.75	1,808,318.05	983,033.35
销售服务费	1,550.51	286.30	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,731,143.74	1,560,526.79	5,220,731.95	2,570,363.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,731,143.74	1,560,526.79	5,220,731.95	2,570,363.30
其他费用	254,242.08	94,234.48	198,943.00	100,590.53
利润总额	64,588,907.87	13,661,076.38	37,057,639.50	25,167,595.65

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