| 2024-12-31 | |
| 收入 | 70,510,160.76 |
| 利息合计 | 241,613.25 |
| 其中：存款利息收入 | 165,263.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,349.63 |
| 投资收益合计 | 31,789,789.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 31,789,789.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 38,264,629.16 |
| 其他收入 | 214,128.94 |
| 费用 | 4,673,032.08 |
| 管理人报酬 | 2,689,660.54 |
| 基金托管费 | 896,553.45 |
| 销售服务费 | 58,859.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 832,962.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832,962.38 |
| 其他费用 | 194,995.93 |
| 利润总额 | 65,837,128.68 |
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