| 2024-12-31 | |
| 收入 | 370,906,560.62 |
| 利息合计 | 7,389,152.05 |
| 其中：存款利息收入 | 225,656.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,163,495.29 |
| 投资收益合计 | 331,515,956.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 331,515,956.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,395,852.90 |
| 其他收入 | 1,605,598.79 |
| 费用 | 70,542,333.98 |
| 管理人报酬 | 31,614,366.72 |
| 基金托管费 | 10,538,122.29 |
| 销售服务费 | 17,437,141.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,855,342.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,855,342.72 |
| 其他费用 | 301,795.14 |
| 利润总额 | 300,364,226.64 |
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