| 2024-12-31 | |
| 收入 | 63,532,471.65 |
| 利息合计 | 65,369.28 |
| 其中：存款利息收入 | 46,212.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,156.74 |
| 投资收益合计 | 61,490,637.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,490,637.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,935,665.82 |
| 其他收入 | 40,799.02 |
| 费用 | 6,340,844.69 |
| 管理人报酬 | 2,520,063.03 |
| 基金托管费 | 840,021.03 |
| 销售服务费 | 64,169.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,687,365.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,687,365.07 |
| 其他费用 | 201,021.55 |
| 利润总额 | 57,191,626.96 |
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