| 2024-12-31 | |
| 收入 | 131,992,706.19 |
| 利息合计 | 2,928,021.83 |
| 其中：存款利息收入 | 868,030.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,059,991.81 |
| 投资收益合计 | 146,747,835.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 147,333,203.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -585,368.18 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,288,336.22 |
| 其他收入 | 1,605,185.13 |
| 费用 | 15,566,578.60 |
| 管理人报酬 | 9,699,188.19 |
| 基金托管费 | 3,233,062.71 |
| 销售服务费 | 162,076.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,958,325.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,958,325.45 |
| 其他费用 | 236,445.91 |
| 利润总额 | 116,426,127.59 |
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