| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,264,702.42 |
| 利息合计 | 129,908.73 |
| 其中：存款利息收入 | 22,048.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 107,859.89 |
| 投资收益合计 | 8,138,612.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,138,612.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 994,575.52 |
| 其他收入 | 1,605.45 |
| 费用 | 754,737.83 |
| 管理人报酬 | 327,205.24 |
| 基金托管费 | 109,068.43 |
| 销售服务费 | 15,759.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 110,362.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110,362.68 |
| 其他费用 | 190,873.37 |
| 利润总额 | 8,509,964.59 |
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