| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,987,957.69 |
| 利息合计 | 337,758.58 |
| 其中：存款利息收入 | 325,821.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,937.22 |
| 投资收益合计 | 4,215,010.39 |
| 其中：股票投资收益 | -258,435.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,461,493.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,952.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 423,145.41 |
| 其他收入 | 12,043.31 |
| 费用 | 633,296.73 |
| 管理人报酬 | 412,737.78 |
| 基金托管费 | 68,789.64 |
| 销售服务费 | 50.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,718.34 |
| 利润总额 | 4,354,660.96 |
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