| 2024-12-31 | |
| 收入 | 724,417,449.79 |
| 利息合计 | 20,900,573.25 |
| 其中：存款利息收入 | 20,755,948.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144,625.12 |
| 投资收益合计 | 454,903,194.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 454,903,194.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 247,250,459.61 |
| 其他收入 | 1,363,222.46 |
| 费用 | 48,624,833.35 |
| 管理人报酬 | 11,657,007.67 |
| 基金托管费 | 3,885,669.31 |
| 销售服务费 | 4,296,728.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 26,571,607.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,571,607.77 |
| 其他费用 | 2,213,820.05 |
| 利润总额 | 675,792,616.44 |
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