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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)利润分配表
  2024-12-31
收入 28,380,103.06
利息合计 69,807.38
其中:存款利息收入 65,121.08
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,686.30
投资收益合计 24,375,699.93
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 24,375,699.93
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 3,934,589.22
其他收入 6.53
费用 4,045,909.02
管理人报酬 773,385.40
基金托管费 257,795.09
销售服务费 294.54
交易费用 -
利息支出 2,495,521.18
其中:卖出回购金融资产支出 2,495,521.18
其他费用 455,769.15
利润总额 24,334,194.04
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