| 2024-12-31 | |
| 收入 | 33,897,595.90 |
| 利息合计 | 327,022.62 |
| 其中：存款利息收入 | 139,995.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 187,027.49 |
| 投资收益合计 | 16,247,257.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,247,257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,760,081.05 |
| 其他收入 | 563,234.66 |
| 费用 | 4,916,419.52 |
| 管理人报酬 | 2,744,395.52 |
| 基金托管费 | 914,798.51 |
| 销售服务费 | 236,718.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 786,040.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786,040.19 |
| 其他费用 | 209,643.51 |
| 利润总额 | 28,981,176.38 |
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