| 2024-12-31 | |
| 收入 | 232,347,524.79 |
| 利息合计 | 1,790,455.50 |
| 其中：存款利息收入 | 1,503,720.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 286,735.15 |
| 投资收益合计 | 181,849,902.11 |
| 其中：股票投资收益 | -2,329,428.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 184,179,330.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 47,523,579.12 |
| 其他收入 | 1,183,588.06 |
| 费用 | 42,040,520.92 |
| 管理人报酬 | 21,425,886.79 |
| 基金托管费 | 6,121,681.92 |
| 销售服务费 | 587,095.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,413,430.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,413,430.25 |
| 其他费用 | 263,180.87 |
| 利润总额 | 190,307,003.87 |
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