| 2024-12-31 | |
| 收入 | 24,878,546.78 |
| 利息合计 | 116,348.64 |
| 其中：存款利息收入 | 63,086.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,262.45 |
| 投资收益合计 | 21,939,814.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,939,814.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,821,934.60 |
| 其他收入 | 449.50 |
| 费用 | 3,878,655.65 |
| 管理人报酬 | 1,399,661.15 |
| 基金托管费 | 466,553.78 |
| 销售服务费 | 3,956.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,726,934.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,726,934.64 |
| 其他费用 | 244,100.47 |
| 利润总额 | 20,999,891.13 |
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