| 2024-12-31 | |
| 收入 | 104,974,717.63 |
| 利息合计 | 1,408,465.67 |
| 其中：存款利息收入 | 72,638.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,335,826.74 |
| 投资收益合计 | 99,252,228.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 99,252,228.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,313,761.85 |
| 其他收入 | 261.81 |
| 费用 | 16,356,813.38 |
| 管理人报酬 | 10,445,982.51 |
| 基金托管费 | 1,740,997.15 |
| 销售服务费 | 2,818.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,570,368.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,570,368.16 |
| 其他费用 | 311,600.65 |
| 利润总额 | 88,617,904.25 |
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