| 2024-12-31 | |
| 收入 | 62,732,889.78 |
| 利息合计 | 234,233.62 |
| 其中：存款利息收入 | 29,125.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 205,107.86 |
| 投资收益合计 | 63,760,988.10 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 63,760,988.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,157,665.68 |
| 其他收入 | 895,333.74 |
| 费用 | 12,025,901.45 |
| 管理人报酬 | 4,215,481.82 |
| 基金托管费 | 1,405,160.59 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,003,470.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,003,470.01 |
| 其他费用 | 259,151.26 |
| 利润总额 | 50,706,988.33 |
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