| 2024-12-31 | |
| 收入 | 573,088,394.59 |
| 利息合计 | 3,744,921.68 |
| 其中：存款利息收入 | 2,559,104.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,185,817.27 |
| 投资收益合计 | 576,903,189.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 576,903,189.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,880,326.95 |
| 其他收入 | 320,610.16 |
| 费用 | 101,304,554.42 |
| 管理人报酬 | 41,769,138.38 |
| 基金托管费 | 13,923,046.22 |
| 销售服务费 | 987,112.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 43,222,219.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,222,219.17 |
| 其他费用 | 332,390.25 |
| 利润总额 | 471,783,840.17 |
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