| 2024-12-31 | |
| 收入 | 16,002,127.47 |
| 利息合计 | 231,451.65 |
| 其中：存款利息收入 | 122,813.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 108,638.63 |
| 投资收益合计 | 12,540,029.28 |
| 其中：股票投资收益 | -397,855.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,092,604.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -83,840.22 |
| 股利收益 | 929,121.31 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,230,592.90 |
| 其他收入 | 53.64 |
| 费用 | 2,883,755.76 |
| 管理人报酬 | 1,318,681.29 |
| 基金托管费 | 329,670.34 |
| 销售服务费 | 34,712.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 979,703.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979,703.70 |
| 其他费用 | 217,093.55 |
| 利润总额 | 13,118,371.71 |
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