| 2024-12-31 | |
| 收入 | 667,382,476.61 |
| 利息合计 | 2,297,474.15 |
| 其中：存款利息收入 | 2,215,884.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 81,589.21 |
| 投资收益合计 | 574,010,600.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 574,010,600.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 91,070,869.00 |
| 其他收入 | 3,532.81 |
| 费用 | 82,855,960.80 |
| 管理人报酬 | 19,956,498.77 |
| 基金托管费 | 6,652,166.28 |
| 销售服务费 | 982,720.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 54,953,875.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54,953,875.53 |
| 其他费用 | 310,699.48 |
| 利润总额 | 584,526,515.81 |
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