富国丰利增强债券E(022159)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
59,591,555.72 |
| 利息合计 |
1,163,048.69 |
| 其中：存款利息收入 |
606,001.41 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
557,047.28 |
| 投资收益合计 |
23,009,368.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,194,773.33 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
22,229,957.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
5,974,184.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,240,125.27 |
| 其他收入 |
179,013.55 |
| 费用 |
12,752,248.16 |
| 管理人报酬 |
6,004,528.74 |
| 基金托管费 |
1,501,132.08 |
| 销售服务费 |
28,423.88 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
4,948,663.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,948,663.85 |
| 其他费用 |
229,528.01 |
| 利润总额 |
46,839,307.56 |
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