| 2024-12-31 | |
| 收入 | 279,841,541.62 |
| 利息合计 | 661,303.24 |
| 其中：存款利息收入 | 503,918.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 157,384.72 |
| 投资收益合计 | 226,519,192.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 226,127,033.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 392,159.19 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,628,068.12 |
| 其他收入 | 32,977.51 |
| 费用 | 34,756,537.23 |
| 管理人报酬 | 16,747,506.13 |
| 基金托管费 | 5,582,502.03 |
| 销售服务费 | 179,292.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,836,963.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,836,963.30 |
| 其他费用 | 309,958.14 |
| 利润总额 | 245,085,004.39 |
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