| 2024-12-31 | |
| 收入 | 65,227,707.30 |
| 利息合计 | 1,230,554.27 |
| 其中：存款利息收入 | 885,755.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 344,798.44 |
| 投资收益合计 | 47,160,315.80 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 47,745,316.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -585,001.02 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,676,733.38 |
| 其他收入 | 1,160,103.85 |
| 费用 | 17,794,739.82 |
| 管理人报酬 | 5,668,618.46 |
| 基金托管费 | 1,929,072.91 |
| 销售服务费 | 2,926,800.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,818,884.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,818,884.95 |
| 其他费用 | 275,989.81 |
| 利润总额 | 47,432,967.48 |
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