| 2024-12-31 | |
| 收入 | 167,248,293.46 |
| 利息合计 | 2,179,032.82 |
| 其中：存款利息收入 | 313,909.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,865,123.82 |
| 投资收益合计 | 131,511,978.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 131,511,978.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,381,116.05 |
| 其他收入 | 1,176,166.56 |
| 费用 | 23,067,776.99 |
| 管理人报酬 | 9,693,999.98 |
| 基金托管费 | 3,231,333.28 |
| 销售服务费 | 2,198,080.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,324,984.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,324,984.48 |
| 其他费用 | 289,701.98 |
| 利润总额 | 144,180,516.47 |
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