| 2024-12-31 | |
| 收入 | 163,639,899.30 |
| 利息合计 | 975,777.25 |
| 其中：存款利息收入 | 309,440.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 666,336.71 |
| 投资收益合计 | 129,833,700.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 129,833,700.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,669,756.41 |
| 其他收入 | 160,665.41 |
| 费用 | 17,945,187.89 |
| 管理人报酬 | 8,595,968.24 |
| 基金托管费 | 2,865,322.78 |
| 销售服务费 | 164,096.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,889,263.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,889,263.47 |
| 其他费用 | 212,200.00 |
| 利润总额 | 145,694,711.41 |
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