| 2024-12-31 | |
| 收入 | 258,457,973.10 |
| 利息合计 | 713,967.59 |
| 其中：存款利息收入 | 473,750.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 240,217.17 |
| 投资收益合计 | 145,013,409.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 145,013,409.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 112,484,998.81 |
| 其他收入 | 245,597.37 |
| 费用 | 37,781,114.39 |
| 管理人报酬 | 13,833,445.51 |
| 基金托管费 | 4,611,148.47 |
| 销售服务费 | 3,355,160.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,436,578.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,436,578.38 |
| 其他费用 | 232,200.00 |
| 利润总额 | 220,676,858.71 |
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