| 2024-12-31 | |
| 收入 | 97,877,616.43 |
| 利息合计 | 3,853,355.40 |
| 其中：存款利息收入 | 3,100,913.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 752,441.82 |
| 投资收益合计 | 90,978,366.33 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 90,978,366.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,974,346.79 |
| 其他收入 | 1,071,547.91 |
| 费用 | 17,593,182.22 |
| 管理人报酬 | 6,664,834.88 |
| 基金托管费 | 1,666,208.71 |
| 销售服务费 | 4,822,654.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,895,224.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,895,224.20 |
| 其他费用 | 216,500.00 |
| 利润总额 | 80,284,434.21 |
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