| 2024-12-31 | |
| 收入 | 193,121,561.94 |
| 利息合计 | 2,019,667.97 |
| 其中：存款利息收入 | 833,456.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,186,211.58 |
| 投资收益合计 | 184,838,176.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 190,961,807.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -6,123,631.20 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,155,751.29 |
| 其他收入 | 107,966.27 |
| 费用 | 46,446,675.36 |
| 管理人报酬 | 16,323,419.72 |
| 基金托管费 | 5,441,139.97 |
| 销售服务费 | 664,144.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,067,850.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,067,850.89 |
| 其他费用 | 330,208.28 |
| 利润总额 | 146,674,886.58 |
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