| 2024-12-31 | |
| 收入 | 137,022,847.88 |
| 利息合计 | 36,651.75 |
| 其中：存款利息收入 | 33,273.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,377.80 |
| 投资收益合计 | 60,110,583.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 60,110,583.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 76,873,725.63 |
| 其他收入 | 1,886.99 |
| 费用 | 10,028,131.28 |
| 管理人报酬 | 3,498,227.70 |
| 基金托管费 | 915,087.01 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,105,982.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,105,982.48 |
| 其他费用 | 508,834.09 |
| 利润总额 | 126,994,716.60 |
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