| 2024-12-31 | |
| 收入 | 5,089,599.16 |
| 利息合计 | 145,020.24 |
| 其中：存款利息收入 | 86,251.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,768.85 |
| 投资收益合计 | 3,363,508.75 |
| 其中：股票投资收益 | 1,131,994.62 |
| 基金投资收益 | 2,225,005.77 |
| 债券投资收益 | 6,508.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,579,616.09 |
| 其他收入 | 1,454.08 |
| 费用 | 235,598.07 |
| 管理人报酬 | 122,825.47 |
| 基金托管费 | 24,565.07 |
| 销售服务费 | 16,867.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1.54 |
| 其他费用 | 65,475.00 |
| 利润总额 | 4,854,001.09 |
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