| 2024-12-31 | |
| 收入 | 42,570,176.58 |
| 利息合计 | 1,002,414.14 |
| 其中：存款利息收入 | 126,017.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 876,396.82 |
| 投资收益合计 | 31,210,084.49 |
| 其中：股票投资收益 | -1,154,781.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 32,451,796.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -112,577.66 |
| 股利收益 | 25,646.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,459,306.01 |
| 其他收入 | 898,371.94 |
| 费用 | 5,013,398.16 |
| 管理人报酬 | 2,538,394.56 |
| 基金托管费 | 634,598.52 |
| 销售服务费 | 1,597,213.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 73,102.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,102.67 |
| 其他费用 | 164,814.15 |
| 利润总额 | 37,556,778.42 |
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