| 2024-12-31 | |
| 收入 | 47,899,738.47 |
| 利息合计 | 699,342.46 |
| 其中：存款利息收入 | 91,187.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 608,155.35 |
| 投资收益合计 | 25,414,456.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,414,456.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,785,933.47 |
| 其他收入 | 5.83 |
| 费用 | 5,419,673.81 |
| 管理人报酬 | 3,051,951.61 |
| 基金托管费 | 1,017,317.26 |
| 销售服务费 | 2,933.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,074,124.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,074,124.82 |
| 其他费用 | 202,200.00 |
| 利润总额 | 42,480,064.66 |
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