| 2024-12-31 | |
| 收入 | 216,992,206.97 |
| 利息合计 | 445,687.09 |
| 其中：存款利息收入 | 246,469.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 199,217.99 |
| 投资收益合计 | 149,271,061.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 149,154,206.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 116,855.33 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 67,181,007.61 |
| 其他收入 | 94,450.48 |
| 费用 | 19,432,564.38 |
| 管理人报酬 | 9,634,269.45 |
| 基金托管费 | 1,605,711.63 |
| 销售服务费 | 3,505.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,961,605.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,961,605.99 |
| 其他费用 | 227,047.42 |
| 利润总额 | 197,559,642.59 |
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