国泰中证全指软件ETF联接E(021672)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,016,647.89 |
-33,061,270.89 |
| 利息合计 |
72,894.50 |
41,743.98 |
| 其中：存款利息收入 |
72,894.50 |
41,743.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-30,066,662.24 |
-17,264,747.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-442,139.57 |
-4,816.66 |
| 基金投资收益 |
-29,674,238.52 |
-17,263,726.59 |
| 债券投资收益 |
49,715.85 |
3,796.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
33,119,459.74 |
-15,984,985.81 |
| 其他收入 |
890,955.89 |
146,718.08 |
| 费用 |
444,725.88 |
209,340.63 |
| 管理人报酬 |
41,219.68 |
19,639.54 |
| 基金托管费 |
8,243.93 |
3,927.89 |
| 销售服务费 |
247,262.27 |
108,696.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
77,077.00 |
| 利润总额 |
3,571,922.01 |
-33,270,611.52 |
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